国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好教苏州区号是多少育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qi苏州区号是多少án)连续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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