国内千亿(适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么yì)私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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